외환 익산시: 옵션 거래 달력 2017

2017 만료 달력.

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이 웹 사이트는 The Options Clearing Corporation이 발행 한 교환 거래 옵션에 대해 논의합니다. 이 웹 사이트에있는 어떠한 진술도 보안을 구입하거나 판매하거나 투자 자문을 제공 할 것을 권고하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션을 구매하거나 판매하기 전에 사람은 표준화 된 옵션의 특성 및 위험의 사본을 받아야합니다. 이 문서의 사본은 옵션이 거래되는 거래소로부터 브로커 나 시카고 IL 60606 (investorervicestheocc)의 Suite One North Wacker Dr., Suite Clearing Corporation에 연락하여 얻을 수 있습니다.

일정표.

* 나스닥은 시장이 조기 종결 될 날을 고객에게 알리기 위해 계속 경보를 보냅니다. 시스템 작동 시간을 포함한 전체 정보는 해당 경고를 참조하십시오.

TradeDate & 정착 날짜 일정.

연방 준비 은행 규정 T의 220.8 (b) (1) 및 (4) 절에 따라, 브로커 - 딜러는 5 개 비즈니스 내에서 전액 지불을받지 못하면 현금 계좌로 고객 구매 거래를 즉시 취소하거나 청산해야합니다 구매 일로부터 며칠 또는 섹션 220.8 (d) (1)에 따라 지정된 기간을 연장하도록 신청하십시오. 회원이 그러한 조치를 취해야하는 날짜는 아래에 & ldquo; Reg. T 날짜. & rdquo;

마찬가지로 SEC 규칙 15c3-3은 회원 조직이 증권 매매 일 또는 거래일로부터 영업일 기준으로 13 일 이내에 증권을 수령하지 않으면 매입 절차 또는 기타 방법을 통해 단락 (m)에 따라 유가 증권을 소유 또는 통제하기 위해 신속한 조치를 취할 것을 요구합니다. (n) 항에 따라 지정된 기간을 연장하도록 신청할 수 있습니다. 회원이 이러한 조치를 취해야하는 날짜는 아래에 & ldquo; SEC 연장 날짜 란에 나와 있습니다. & rdquo;

중개인, 딜러 및시 증권사는 증권 거래소에 따라 거래를 청산하고 결제하는 목적으로 결제일을 사용해야합니다.

추가 정보.

특정 상황에 대한 해당 결제 날짜의 적용에 관한 질문은 다음 주소의 기업 데이터 무결성 부서로 전달 될 수 있습니다.

나스닥 캘린더.

주식, 인덱스 및 현금으로 결제되는 통화 옵션 만료일 Equity LEAPS®는 1 월에 만료됩니다. Index LEAPS®는 12 월, 1 월, 6 월에 만료됩니다.

오전. 정산 된 인덱스 옵션은 거래를 중단합니다.

만료 된 형평성과 P. M. 정산 된 인덱스 옵션은 거래를 중단합니다. 만료 된 현금 결제 통화 옵션이 오후 12시에 거래를 중단합니다. ET.

교환 휴일 (추가 공휴일이 있음)

2020 Equity LEAPS®가 추가되었습니다.

분기 별 만료 날짜.

VIX 만료일.

참고 :이 날짜는 12/04/15 기준으로 정확하지만 변경 될 수 있습니다. 매주 금요일 만료는 표준 만료 금요일과 교환 휴일이있을 때를 제외하고는 매주 금요일에 만료됩니다.

범례 확장.

2017 옵션 만기 달력.

나스닥은 고객 서비스, FinTech 혁신 및 시장 효율성에 대한 끊임없는 공약에 힘 입어 고유 한 가격 책정 기회와 동급 최강의 기술로 강화 된 강력한 기능을 제공하는 6 가지 옵션을 제공합니다.

미국 옵션 산업의 풍부한 역사에 비추어 우리 경제를 형성하는 데있어 중요한 역할을하고 있습니다. 17 세기에 처음으로 인정 된 옵션 시장에서부터 전자 거래의 도입에 이르기까지 옵션 시장은 자본 시장의 성장을 주도하는 중요한 요소였습니다.

나스닥은 미래의 옵션 거래 혁신을 계속 제공하면서 고객과 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

캘린더 확산 옵션 전략.

다음은 캘린더 스프레드로 변동성으로 인해 생성 된 기회를 포착하는 방법입니다.

활성 거래자 프로 중개 옵션 거래.

캘린더 스프레드 옵션 전략은 양 방향으로 제한된 위험을 지닌 다양한 시점에서 변동하는 변동성을 기대하는 노련한 옵션 거래자를위한 시장 중립적 인 전략입니다. 목표는 시장이 다른 방향으로가는 경우 위험이 제한된 캘린더의 파업 가격으로 중립 또는 방향성 주가 이동에서 이익을 얻는 것입니다.

캘린더 스프레드 란 무엇입니까?

캘린더 스프레드는 일반적으로 같은 기본 보안에 대해 동일한 가격으로 동일한 유형의 옵션 (통화 또는 풋)을 구매 및 판매하지만 만료 날짜는 다르지만 (차이는 있지만). 이러한 유형의 전략은 만기 날짜가 다르기 때문에 시간 또는 수평 스프레드라고도합니다.

일반적인 장기간 스프레드는 장기 옵션을 구입하고 동일한 유형 및 행사 가격의 단기 옵션을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, 2 달짜리 파업 가격 통화를 구입하고 1 달짜리 파업 가격 통화를 판매 할 수 있습니다. 이것은 차변 위치이며, 이는 거래의 시작시 지불하는 것을 의미합니다.

캘린더 스프레드는 경험 있고 지식이 풍부한 거래자를위한 것입니다.

캘린더 확산 전략의 목표는 변동성 및 시간 감소의 예상되는 차이를 활용하면서 기본 보안에서의 움직임의 영향을 최소화하는 것입니다. 긴 통화 캘린더 스프레드의 목적은 기본 주식이 만료시 가장 가까운 파업 가격 또는 그 근처에 있고 단기간의 부채를 이용하는 것입니다. 이행 시점의 주식 가격이 주식 가격에 비례하는 상황에 따라 예측은 중립적이거나 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다.

캘린더 확산 후보자.

Fidelity에서 제공되는 일부 도구를 사용하여 캘린더 확산 기회를 검색 할 수 있습니다. 예를 들어, "IV 30> HV 30"을 기준으로 선택하면 검사에서 과거 변동성 (HV) 수준에 비해 상승 된 IV 수준을 찾습니다. 이 특정 화면은 특정 옵션이 "비싸다"는 것을 나타낼 수 있습니다.

1 년 내재 된 변동성 차트.

이익 / 손실 분석.

캘린더 스프레드의 수익 / 손실 다이어그램에 따르면 주가가 올라갈 때 이러한 유형의 무역이 어려움을 겪습니다. 단기간에 어느 방향 으로든 중요한 방향으로 이동하는 것은 비용이 많이들 수 있습니다. 그 이유는 감마 (델타의 기본 보안에서 가격 변화에 대한 변화율 또는 민감도)가 단기 계약에 영향을주기 때문입니다.

이 직책의 또 다른 위험은 만기일이 배당금 전후 인 단기 계약 (특히 전화 통화)을 판매 할 때 일찍 할당해야한다는 것입니다. 이 경우 할당 확률이 크게 높아집니다. 배당일 이전에 배정이 이루어지면 고객은 기본 보안 지분이 이미 계좌에 보유되어 있지 않으면 배당금 지급을해야합니다.

조기 할당은 이미 주식을 보유하고 있지 않다면 캘린더 스프레드에서 합성 긴 풋으로 전략을 변경합니다. 주식이 짧고 통화가 길기 때문에 전망이 다릅니다.

캘린더 스프레드 관리.

특히 콜 스프레드의 경우 할당 위험을 이해하는 것이 매우 중요하기 때문에 배당 마감일을 확인하는 것이 좋습니다. 긴 포지션을 유지하기 위해 필요에 따라 스프레드를 조정할 수 있으며 델타 노출을 늘리기 위해 단기 계약의 파업 가격을 조정할 수 있습니다.

Fidelity로 일정이 확산됩니다.

단기 만료일이 가까워지면 다른 월 계약을 다시하거나 전체 전략을 종결하거나 장기적인 통화를 허용하거나 스스로 자리를 지킬 것인지 결정해야합니다.

자세히 알아보기.

거래 옵션에 대해 자세히 알아보십시오. 옵션 계약을 찾으십시오. 단일 및 다중 레그 옵션 전략을 테스트하려면 전략 평가기를 시도하십시오 (로그인 필요).

옵션 거래는 중대한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 특정 복잡한 옵션 전략은 추가 위험을 초래합니다. 거래 옵션을 선택하기 전에 Standardized Options의 Characteristics and Risks를 읽으십시오. 해당되는 경우 모든 청구에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.

외환 익산시

Tuesday 27 March 2018

옵션 거래 달력 2017

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