풋 옵션 거래 방법

투기 시장에서 옵션을 거래하는 방법을 알아보십시오.

기초를 배우고 옵션을 교환하는 방법에 대한 잠재적 인 새로운 기회를 탐구하십시오.

옵션 시장은 상인에게 다양한 선택권을 제공합니다. 많은 파생 상품과 마찬가지로 옵션을 사용하면 자본을 적게 추측 할 수있는 충분한 레버리지를 얻을 수 있습니다. 레버리지의 모든 용도와 마찬가지로, 손실 가능성도 확대 될 수 있습니다.

시작하다.

옵션을 교환하는 방법을 배우려면 아래 정보 및 리소스를 살펴보십시오. 도중에 궁금한 점이 있으면 전문가에게 도움을 요청하십시오.

기본 이해하기.

긴 옵션은 특정 날짜와 가격으로 기본 보안 또는 상품을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자에게 부여하는 계약입니다. 계약을 구매하거나 판매 할 의무는 없지만 단순히 계약을 이행 할 권리가 있습니다. 구매자가 그렇게하기로 결정하면 계약. 구매 권리를 부여하는 옵션을 & ldquo; 통화, & rdquo; 귀하에게 판매권을 부여하는 계약을 "풋 (put)"이라고합니다. 반대로, 짧은 옵션은 판매자가 특정 날짜까지 특정 가격으로 기본 보안을 구매 또는 판매하도록하는 계약입니다. 긴 옵션의 구매자가 계약을 행사할 때, 짧은 옵션의 판매자는 "할당"되며, 행동해야합니다.

이것을 명확하게하기 위해 실세계의 유추 및 사용법을 사용하십시오. 골동품 할아버지 시계를 쇼핑하고 올바른 가격에 3,000 달러를 찾아 보자. 그러나 당신은 또 다른 3 개월 동안 현금을 가지고 있지 않습니다. 당신은 소유주와 이야기를 나누며 3 개월 내에 해당 만기일에 판매 할 것에 동의하지만 계약에 동의하려면 100 달러를 지불해야합니다. 3 개월 후 돈을 가지고 그 가격으로 시계를 사십시오.

그러나 시계가 Theodore Roosevelt의 소유 였음을 발견했을 것입니다. Theodore Roosevelt는 $ 10,000의 가치가 있습니다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구입할 수 있으며, 6,900 달러 (거래 비용 제외)의 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 골동품이 아니라 500 달러에 불과하다는 사실을 발견했다고 가정 해 봅시다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구매할 의무가 없으므로, 귀하는 그것을 구매하지 않고 단순히 만료 시키도록 선택할 수 있습니다. $ 100을 아직도 내야하지만, 적어도 당신이 지불 한 돈의 몇 분의 1 분의 가치가있는 시계로 붙어 있지는 않습니다. 옵션 판매자의 관점에서 볼 때, 첫 번째 시나리오에서 그는 $ 100을 얻지 만 나중에 진정한 시장 가치보다 적은 가격으로 시계를 판매해야합니다. 두 번째 시나리오에서 그는 시계와 $ 100의 프리미엄을 지불합니다.

증권과 상품에 적용되는이 개념을 이해한다면, 옵션을 거래하는 것이 얼마나 유리한 지 알 수 있습니다. 상대적으로 적은 자본의 경우, 현재 기본 보안 가격이 무엇이든, 미래의 날짜에 설정된 가격으로 투자를 매매 할 수있는 옵션 계약을 체결 할 수 있습니다.

거래 옵션.

거래 옵션을 고려하기 전에 고려해야 할 사항 :

활용 : 상대적으로 적은 금액으로 대규모 투자를 통제하십시오. 이렇게하면 잠재적 인 수익률이 높아지지만 상당한 손실을 초래할 수 있음을인지해야합니다.

유연성 : 옵션을 사용하면 시장에서 다양한 방법으로 추측 할 수 있고 여러 가지 창의적인 전략을 사용할 수 있습니다. 주식, 인덱스 및 선물 계약과 같은 많은 기본 증권을 거래 할 수있는 다양한 옵션 계약이 있습니다.

헷징 : 상품 또는 주식의 기존 지위를 보유하고있는 경우 옵션 계약을 사용하여 실현되지 않은 이익을 잠 그거나 초기 자본이 적은 손실을 최소화 할 수 있습니다.

계정 설정.

TD Ameritrade의 옵션에 몇 가지 계정 유형을 사용하여 거래하고 투자 할 수 있습니다. 또한 계좌의 증거금 및 옵션 권한을 신청하고 승인을 받아야합니다.

거래 플랫폼 선택.

TD Ameritrade 계정을 사용하면 당사의 웹 플랫폼뿐 아니라 Trade Architect 및 thinkorswim과 같은 두 가지 포괄적 인 플랫폼에서도 옵션 거래가 가능합니다. Trade Architect는 옵션으로 시작하는 거래자에게 이상적입니다. P & amp; L 차트, 옵션 전략 체인 필터 및 아이디어를 제공하고 전략을 테스트 할 수있는 기타 도구와 같은 기본 도구가 있습니다.

thinkorswim 플랫폼은 고급 옵션 거래자를위한 플랫폼입니다. 엘리트 도구를 제공하며 옵션 시장을 모니터하고, 전략을 계획하고, 편리하고 사용하기 쉬운 하나의 통합 된 장소에서 구현할 수 있습니다. 또한 3 ~ 4 개의 다리가있는 복잡한 옵션 거래에 참여하려는 경우 & rdquo; 또는 무역의 측면에서, thinkorswim이 당신에게 옳을 수도 있습니다.

또한 TD Ameritrade에는 모바일 거래 기술이있어 옵션을 모니터링하고 관리 할 수있을뿐 아니라 스마트 폰, 모바일 장치 또는 iPad에서 바로 거래 할 수 있습니다.

무역 전략 개발.

어떤 유형의 거래와 마찬가지로, 작동하는 전략을 개발하고 고수하는 것이 중요합니다. 거래자는 기술적 분석 또는 기본 분석을 기반으로 전략을 세우는 경향이 있습니다. 기술적 분석은 과거 가격, 수량 및 기타 많은 변수와 같은 시장 활동에 의해 생성 된 통계에 초점을 맞 춥니 다. 차트 작성 및 기타 유사한 기술이 사용됩니다. 기본 분석은 경제적, 재정적 및 연방 준비 은행 데이터를 기반으로 투자 가치를 측정하는 데 초점을 둡니다. 많은 거래자는 기술적 분석과 기본 분석을 결합하여 사용합니다.

기술적 또는 근본적인 분석을 사용하든 또는 둘 다 혼용하든, 전략을 수립 할 때 옵션 가격 책정을 염두에 두는 3 가지 핵심 변수가 있습니다.

기본 보안 또는 상품의 가격.

만료일.

시장 영향 및 미래 전망에 근거한 내재 변동성.

Trade Architect와 thinkorswim을 사용하면 이러한 변수 등을 분석하는 데 도움이되는 도구를 얻을 수 있습니다. 또한 많은 제 3 자 기반 연구 및 논평뿐만 아니라 많은 아이디어 생성 도구를 찾을 수 있습니다. 당신은 심지어 종이 무역 & rdquo을 & ldquo 수 있습니다; 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 실천하십시오. 또한 다양한 도구를 탐색하여 자신에게 적합한 옵션 거래 전략을 수립 할 수 있습니다. 채팅을 통해 언제든지 TD Ameritrade 옵션 전문가에게 전화 866-839-1100 또는 24/7로 연락 할 수도 있습니다.

당신의 기술을 연마하십시오.

투자를 처음 접하든 경험이 풍부한 상인이든 옵션을 탐구하는 경우 옵션 거래로 이익을 얻는 데 필요한 기술을 지속적으로 개발해야합니다. Trade Architect를 찾으려면 시작할 수있는 좋은 방법입니다. 베테랑 상인, thinkorswim에게는 지식과 옵션 거래 기술을 구축하는 데 도움이되는 거의 무한한 기능과 기능이 있습니다.

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시장의 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 집행을 지연시킬 수 있습니다.

교육 자료는 일반 정보 목적으로 만 제공되며 개별적인 권장이나 조언으로 간주되어서는 안됩니다.

옵션 거래에 내재 된 특별한 위험은 잠재적으로 신속하고 실질적인 손실에 투자자를 노출시킬 수 있기 때문에 옵션은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. TD Ameritrade 검토 및 승인의 대상인 옵션 거래. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.

보안 또는 전략의 과거 성과는 향후 결과 또는 성공을 보장하지 않습니다.

TD Ameritrade, Inc., 회원 FINRA / SIPC. 이것은 우리가 사업을 할 권한이없는 관할권에서의 청약이나 권유가 아닙니다. TD Ameritrade는 TD Ameritrade IP Company, Inc. 및 Toronto-Dominion Bank가 공동 소유 한 상표입니다. &부; 2017 TD 아메리 트레이드.

풋 옵션 거래 방법.

Put 옵션은 기본 자산의 가격이 하락할 수있는 베팅입니다. 퍼츠는 주식, 선물 계약 또는 이미 소유하고있는 상품의 손실을 막으려 고 할 때 탁월한 거래 수단입니다.

예를 들어 XYZ를 31 달러에 구입했다고 가정 해 봅시다. 시장이 약해져서 주식 가격이 떨어지기 시작했기 때문에 우려를 느끼기 시작합니다.

이런 상황에 처했을 때 풋 옵션을 사면 자신을 보호 할 수있는 좋은 방법입니다. 따라서 8 월 30 일에 $ 1 프리미엄을 지불하면 100 달러가됩니다.

풋 매입으로 8 월 셋째 금요일의 만료일까지 주당 30 달러로 주식 가치를 잠급니다. 주식 가격이 주당 20 달러로 떨어지면 옵션이 만료되지 않는 한 주당 30 달러의 가격으로 누군가에게 판매 할 수 있습니다. 사실, 풋 옵션은 가격이 얼마나 떨어지더라도 주식을 30 달러에 팔 수있는 권리를 부여합니다.

포트폴리오 옵션으로 풋 옵션을 사용하면 풋 옵션을 지불 한 $ 100 프리미엄과 풋을 행사할 경우 주식 당 주당 31 달러를 지불 한 후에 잃을 수있는 주식 당 $ 1 프리미엄을 포함한 $ 200의 최악의 위험이 수정됩니다.

주식이 30 달러 아래로 떨어지면 당신의 다른 대안은 시장에 풋을 팔고 주식을 붙잡고있는 동안 옵션의 가치 상승으로 이익을 얻는 것입니다.

풋 옵션.

풋 옵션은 보유자 (구매자)가 일정 기간 (만료 될 때까지) 내에 지정된 가격 (행사 가격)으로 특정 수량의 증권을 판매 할 권리 (의무는 아님)를 보유하는 옵션 계약입니다. .

풋 옵션의 작성자 (판매자)는 옵션이 행사되면 행사 가격으로 기본 유가 증권을 매입해야 할 의무가 있음을 나타냅니다. 풋 옵션 작성자는 의무와 관련된 위험을 감수하면서 보험료를 지불합니다.

스톡 옵션의 경우, 각 계약에는 100 개의 주식이 포함됩니다.

구매 옵션 풋.

Put 풋은 풋 옵션을 거래하는 가장 간단한 방법입니다. 옵션 거래자가 특정 증권에 대해 약세를 보이면 풋 옵션을 구입하여 자산 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전략이 수익성을 가지려면 옵션 만기일 이전에 자산의 가격이 풋 옵션의 파격 가격보다 크게 변동해야합니다.

단순화 된 예.

XYZ 회사의 주식이 40 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 한 달 안에 만기가 된 40 달러의 파업 가격의 풋 옵션 계약은 2 달러에 판매되고있다. XYZ 주식은 수익 보고서가 발표 된 다음 몇 주 후에 급격하게 하락할 것이라고 강력히 믿습니다. 그래서 100 주를 포함하는 40 달러짜리 XYZ 풋 옵션 하나를 구매하기 위해 200 달러를 지불했습니다.

회사가 실적이 좋지 않다고보고 XYZ 주식 가격이 $ 30로 하락 했다며 다음 분기의 수익 가이던스를 낮췄다 고 가정 해보십시오. 기본 주가가 폭락하면 매수 전략을 통해 800 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

이 그림을 어떻게 얻는 지 살펴 보겠습니다.

수입 후 풋 옵션을 행사할 경우 XYZ 주식 100 주를 각각 40 달러에 팔 수있는 권리가 있습니다. 현재 XYZ 회사의 주식을 소유하고 있지는 않지만 공개 시장으로 가서 쉽게 주식을 30 달러에 100 주를 사서 주당 40 달러에 즉시 팔 수 있습니다. 이렇게하면 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 각 풋 옵션 계약은 100 주를 커버하기 때문에, 귀하가 행사에서받는 총 금액은 $ 1000입니다. 이 풋 옵션을 구매하기 위해 200 달러를 지불 했으므로 전체 거래에 대한 순익은 800 달러입니다.

풋 매매 옵션의 이러한 전략은 롱 풋 전략으로 알려져 있습니다. 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점을 계산하기위한 공식뿐만 아니라 자세한 설명을 보려면 롱 푸트 전략 기사를 참조하십시오.

보호 장구.

또한 투자자는 기존의 장기 주식 포지션을 보호하고자 할 때 풋 옵션을 매입합니다. 이러한 방식으로 사용 된 풋 옵션은 보호 팅 (protective puts)이라고도합니다. 주식의 전체 포트폴리오는 인덱스 풋을 사용하여 보호 할 수도 있습니다.

판매 옵션 풋.

풋 옵션을 구매하는 대신 이익을 위해 팔 수 있습니다. 풋 옵션 작성자 (판매자라고도 함)는 풋 옵션을 팔아 가치가 없어서 보험료를 지불 할 수있는 희망을 품습니다. 판촉물을 팔거나 글쓰기를하는 것은 더 위험하지만, 제대로 수행하면 수익을 올릴 수 있습니다.

덮힌 흙.

풋 옵션 작성자가 기본 보안의 의무 수량보다 짧은 경우 풋 옵션을 포함합니다. 커버 드 풋 쓰기 전략은 투자자가 기초를 곰곰이 생각할 때 사용됩니다.

알몸으로.

풋 옵션 작성자가 풋 옵션을 판매 할 때 기본 보안의 의무 수량을 줄이지 않으면 짧은 풋은 알몸입니다. 벌거 벗은 풋 쓰기 전략은 투자자가 근본적으로 낙관적 일 때 사용됩니다.

특정 회사를 오랫동안 낙관하는 환자 투자자에게는 벌거 벗은 풋을 기록하는 것이 할인 된 주식을 확보하는 훌륭한 전략이 될 수 있습니다.

퍼짐을 두십시오.

풋 스프레드 (put spread)는 같은 수의 풋 옵션 계약을 동일한 기초 자산으로 동시에 매입하지만 파업 가격 및 만기일이 다른 옵션 전략입니다. 퍼트 스프레드는 옵션 트레이더의 최대 손실을 제한하면서 잠재적 이익을 동시에 처리합니다.

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옵션 기본 사항.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.

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E * TRADE에 어떻게 풋 옵션을 교환합니까?

풋 옵션을 전자 거래로 거래하려면 승인 된 증거금 계좌가 있어야합니다. 투자자들은 우리에게 전자 거래로 증거금 계좌를 신청할 수 있습니다. 투자자는 옵션을 사고 파는 것을 선호하는지 여부와 옵션을 작성할지 여부를 결정하는 데 직면 해 있습니다. 알몸의 옵션을 쓰는 것은 상당한 위험을 수반하므로 추가 승인이 필요합니다. 옵션은 파생 유형입니다. 주식 가격이 상승 할 것이라는 전화가 걸립니다. 가격 하락에 내기를 걸었다. 옵션은 사전 결정된 금액으로 미리 정해진 가격으로 일정량의 주식을 사거나 팔 수있는 권리 (의무는 아님)입니다.

일단 투자자가 승인 된 마진 계좌를 가지고 있으면 우리는 자신의 계좌에 로그인 할 수 있습니다. 옵션을 사기 위해 투자자는 구매에 관심이있는 회사 또는 지수, 파업 가격 및 만기일을 조사해야합니다. 일단이 정보가 있으면 E-trade 웹 사이트에서 구매 주문을 할 수 있습니다. 옵션은 값을 빨리 바꿀 수 있습니다. 투자자는 만료되기 전에 언제든지 구입 한 옵션을 무료로 판매 할 수 있습니다. 옵션은 시간 가치 감소를 통해 가치를 잃어 버리기 때문에 오랜 기간 동안 옵션을 보유하는 것은 위험합니다.

소득 전략으로 옵션을 쓰는 데 관심이있는 고객은 해당 계정에 기본 주식의 해당 수량을 보유하거나 알몸 옵션 작성을 수행 할 수 있어야합니다. 옵션 작성자는 원하는 달에 대해 파업 가격을 사용할 수 있는지 조사해야합니다. 주변 파업 가격 및 월은 다른 파업 가격보다 월등 한 가치를 제공 할 수 있습니다. 해당 콜 옵션 작가는 자신의 주식을 소외시킬 수 있습니다. 적나라한 옵션 작가는 자신의 알몸 위치가 행사되는 의무를 이행하기 위해 주식을 사거나 공개 시장에서 짧은 자리를 차지할 수 있습니다. E-trade는 작성한 옵션이 행사되면 제공되는 전화 번호 또는 주소로 신속하게 알몸의 옵션 직위의 작가와 연락합니다. 전자 거래는 마진 요구 사항을 신속하게 충족시키지 못하는 직책을 종결시킬 수 있습니다.